Аналитика

25.07.2017 10:45 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок рассмотрим на примере фьючерса на индекс S&P-500. Вчерашняя сессия прошла в боковой динамике. Среднесрочно продолжаем ждать достижения уровня 2500, однако по локальной картине наиболее вероятным является небольшая коррекция перед этим к отметке 2458.

Котировки нефти марки Brent оттолкнулись наверх с 47.7, закрыв сессию на отметке $48.65. Тут ждем достижения с утра уровня локального сопротивления $49, после или пойдет очередная волна снижения с достижением $47.5, или рост ускорится с первой целью $50.6. Ждем публикации статистики от API сегодня вечером.

Валютная пара доллар / рубль вчера достигла своего уровня сопротивления 60.2, от которой оттолкнулась вниз. Данное движение совпало с движением и по валютной паре евро / рубль до своего сопротивления 70. Выполнен минимальный размах для продолжения тенденции по укреплению рубля, смотрим начнет ли это реализовываться уже в самое ближайшее время.

Индекс ММВБ вчерашнюю сессию закрыл ростом, отбившись от уровня поддержки 1915 и закрыв день на отметке 1931. Закрепление выше уровня 1950 пунктов, ознаменует завершение коррекции и начало похода к новым локальным максимумам — отметкам 1990 и 2020, в случае пробоя. Пока же этого не произошло сохраняется вероятность более глубокой коррекции. В таком случае первой целью выступит уровень 1908 и основным — 1880 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Тут все просто, необходимо было на вчерашней сессии открывать длинную позицию на отметке 101000 и ждать роста к 106000. Стоп уже можно сдвигать в точку безубыточности.

 

24.07.2017 10:57 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок рассмотрим на примере фьючерса на индекс S&P-500. Фьючерс завершил прошлую неделю ниже локальной поддержки на отметке 2469 пункта. Это говорит о увеличившейся вероятности немного скорректироваться перед походом на новые вершины к целям 2480 и 2510 пунктов. Первая цель коррекции и локальная поддержка расположена на отметке 2457 пунктов. В случае ее пробоя, следующей — основной выступит уровень 2435 пунктов.

Котировки нефти марки Brent пробили поддержку в зоне $48.7-48.9 и устремились к следующему уровню поддержки — $47.5. Это ключевой уровень бычьей формации, проход которого резко снизит вероятность дальнейшего среднесрочного роста. Следим за отработкой данного уровня, пробуя открывать длинные позиции.

Валютная пара доллар / рубль движется вверх к локальным целям 59.9 и 60.2. Внимательно следим так же и за парой евро / рубль, которая подходит к своим июльским максимумам. Для возобновления тенденции на укрепления рубля необходимо, чтобы эта пара не удержалась над отметкой 70.

Индекс ММВБ пробил уровень поддержки 1930 пунктов. Это означает поход к уровню 1915 (что видим сегодня на открытии) и 1880 (ключевой поддержке), в случае дальнейшего погружения.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Как озвучивали ранее, инструмент идет в растущем канале. Покупаем близ уровня 101000 пунктов — нижняя граница растущего канала и горизонтальный уровень поддержки, и держим до верхней границы — 106000 пунктов.

 

21.07.2017 11:51 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок рассмотрим на примере фьючерса на индекс S&P-500. На вчерашней сессии рынок вновь двинул вверх, однако не дотянув до первой цели 2482 пункта, вновь ушел в коррекцию, пока плоского формата. Пока котировки облегают границу короткого растущего канала (2470 пунктов на утро), есть шанс возобновить рост и пойти к своим ранее озвученным целям. Если эта граница будет пробита-следующая поддержка будет расположена на отметке 2455 пунктов. Дальнейшую раскладку расписывать буду по мере актуальности.

Котировки марки Brent на вчерашней сессии отважились на достижение цели в $50, после чего ушли в коррекцию к отметке $49.3. Если сегодня поддержка эта будет пробита — основной зоной поддержки выступит зона $48.6 — 48.8, от которой ожидаем возобновление роста с первой целью $50.6 и второй $51.75.

По валютной паре доллар / рубль ожидаем продолжение сползания в зону уровня 58.5 (58.2-58.7 — кластерный диапазон).

Индекс ММВБ закрыл вчерашнюю сессию фигурой технического анализа «волчок», в данной формации — фигурой консолидации. В данном инструменте на краткосрочном интервале времени сохраняется интрига вокруг локального уровня 1945 пунктов. Пробой вниз, с закреплением приведет к нисходящей динамике с первой целью 1930 и 1850(основной оплот бычьего тренда), в случае пробоя. В случае же, если уровень устоит и будет пробита вверх отметка 1959 пунктов, это приведет к ускорению роста к отметке 1990.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Инструмент движется в ярко выраженном растущем канале с нижней точкой на утро — 101000, и верхней 105500. Входить в рынок актуально от этих границ.

 

20.07.2017 11:35 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок рассмотрим на примере фьючерса на индекс S&P-500. Вчера он пробил отметку 2465 пунктов, поэтому ожидаем продолжения роста с целью 2482 и 2510 пунктов. Отменой будет служить-пробой уровня 2450 вниз, что откроет цели 2430 и 2400 и усложнит сценарий с дальнейшим ростом.

Вчера вышла сильная статистика от EIA по недельному изменению запасов нефтепродуктов в США. На этом котировки «черного золота» продолжили свой рост, но пока по-прежнему не добили до уровня $50 (нефть марки Brent). Ожидаем сегодня добоя до цели.

Валютная пара доллар / рубль продолжает свое снижение. Ждем ближайшее время добоя до цели 58.5.

​Индекс ММВБ вчерашнюю торговую сессию закрыл ростом. Описывая динамику, нужно отметить, что открытие произошло на локальной поддержке 1930, которую, после краткосрочной борьбы индекс сумел удержать и отправился тестировать сопротивление 1945 пунктов, закрыв сессию выше. Это говорит о вероятном начале новой волны роста до своей следующей цели — 1990 пунктов. Однако, необходимо подтверждение в виде удачного теста с отбоем 1945 пунктов сверху.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Вчерашний день закрылся ростом на отметке 104280 пунктов. Поддержка расположена на уровне 103500. Ожидаем продолжения роста с целью 105500 пунктов.

 

19.07.2017 10:57 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый индекс S&P-500 ожидаемо корректировался на вчерашней торговой сессии, после недавнего обновления своих максимумов. В течении сессии был достигнут уровень поддержки 2450 пунктов, от которого произошел отбой. Локальной целью роста выступает отметка 2465 пунктов, и далее — зона 2482-2485, откуда мы можем получить коррекцию посерьезнее (2430 пунктов), хотя основная цель по-прежнему располагается на отметке 2510 пунктов.

Нефть марки Brent, отбившись от своей горизонтальной поддержки $48.3 сумела на вчерашней сессии обновить локальные максимумы, однако, не найдя силы на поход к $50, снова скатилась вниз, закрывшись на отметке $48.7. В случае пробоя вчерашнего максимума «черное золото» добьет до $50, а далее может добить и до 2й цели — $52. В случае же закрепления ниже $48.5, вероятно, снижение продолжится до $48, и до $47.1, в случае пробоя.

Валютная пара доллар / рубль скорректировалась до своей цели 59.5, от которой произошел отбой и идет новая фаза снижения. Ожидаем достижения отметки 58.2.

Индекс ММВБ закрыл вчерашнюю сессию падением ниже 1950 пунктов, подтвердив предыдущие 2 «волчка». Таким образом, коррекция, вероятно будет продолжена с целями 1930 (нижняя граница текущей растущей формации) и 1850 в случае ее пробоя и теста снизу. Если же ближайшее время быки смогут вернуться выше ранее пробитых поддержек (шансы не высоки, но еще сохраняются), тогда будем ожидать добоя до 1990 пунктов, откуда коррекция пойдет уже активнее.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Вчерашнюю сессию закрыли ниже локальной поддержки 103000, что должно активировать снижение к отметкам 102100 и 101100 ближайшее время. Отмена этого-быстрый возврат выше 103000 в первые часы сегодняшних торгов.

 

18.07.2017 11:54 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый индекс S&P-500 традиционно после обновления своих максимумов должен уйти в краткосрочную коррекцию. Сегодня и и ожидаем старт данной коррекции. Поддержкой выступит зона 2450-2455 и уровень 2430 пунктов. При отбое ожидаем продолжения роста с целями 2480 и 2510 пунктов.

Нефть марки Brent, не сумев взять горизонтальный уровень 49,3, отвалилась вниз, пробив свою поддержку $49 и добравшись до верхней границы краткосрочного растущего канала $48,3 откуда пока пытается отбиться. В случае, если уровень будет удержан-ожидаем продолжение роста выше отметки $50 ближайшие 2 торговые сессии.

Валютная пара доллар / рубль не дойдя до своей цели 58.5 ушла в коррекцию. Сопротивлением может выступить зона 59,5-59,6, после чего ожидаем продолжение сползания к целевой зоне 58.5-58.7.

Индекс ММВБ 2й день подряд закрывает фигурой технического анализа «волчек»-фигурой потенциального разворота, но для активации которого необходим трендовый день с пробоем отметки 1950 пунктов. В случае реализации такого сценария целью выступит уровень 1920 пунктов. В случае же, если движение не начнется и зона 1950-1960 устоит — рост продолжится с первой целью 1992 пункта.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Инструмент движется в растущем канале, верхняя граница которого сейчас находится на отметке 104200, а нижняя на отметке 100000 пунктов. Ключевым симптомом к движению к нижней границе выступит-закрепление ниже уровня 103000 пунктов.

 

17.07.2017 11:37 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый индекс S&P-500 вновь обновил свои исторические максимумы. Фьючерсный контракт на индекс завершил пятничные торги на отметке 2456 пунктов. Традиционно после обновления вершин, ждем краткосрочную коррекцию и возобновление ростового движения к целям 2470 и 2510 пунктов.

Нефть марки Brent закрыла пятничную сессию ростом на уровне $49. Если сегодня сумеем удержать данный уровень, тогда разовьется продолжение роста с целью $50.

Валютная пара доллар / рубль в пятницу ускорила снижение, закрывшись на отметке 59.8. Ожидаем продолжение падения с первой целью 58.5.

Индекс ММВБ в пятницу завершил торговую сессию «волчком», что потенциально может быть разворотной фигурой, но для подтверждения необходимо начать сегодня день с падения. После утреннего рывка вверх, весь растущий импульс был распродан. Можно смело ждать отметки 1920 пунктов, со стопом 1970 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Утреннюю попытку ускорения роста распродали, активировав снижение с целью 101000. Ждем фьючерс ближайшее время там, откуда присматриваемся к покупке.

 

14.07.2017 11:21 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый индекс S&P-500 подобрался к своим вершинам. Ожидаем достижения 2455 пунктов ближайшее время, после которого будет незначительная коррекция и продолжение роста с целью 2470 пунктов.

Нефть на вчерашних торгах продолжило свое восхождение. Ожидаем ближайшее время достижение отметок $49 и $50 по нефти марки Brent. Поддержка расположена в зоне $47.2-47.4.

Валютная пара доллар / рубль на вчерашней сессии снижалась, закрывшись на отметке 59.8. Ожидаем продолжение падения с первой целью 58.5.

Индекс ММВБ вчерашнюю сессию закрыл ростом. Пока пробить зону сопротивления 1955-1960 не вышло, однако, судя по динамике, произойти это может уже сегодня. В таком случае целью дальнейшего роста выступит отметка 1995 пунктов, откуда медведи снова попытаются перейти в атаку. В случае же отбоя от зоны (1955-1960), ждем снижения с целями 1920 и 1870.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Если сегодня удастся закрепиться выше вчерашнего максимума 102260, тогда будем ждать продолжения роста с первой целью 105000.

 

13.07.2017 11:42 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый индекс S&P-500 на вчерашней сессии пробил сопротивление 2430 пунктов, и устремился к цели 2445 пунктов, где будем ждать его сегодня. В случае пробоя и его, наиболее вероятным исходом будет поход на 2455 (обновление максимумов), коррекция и дальнейший рост к целям 2470 и 2510 пунктов.

Нефть на вчерашних торгах продемонстрировала боковую, немного с наклоном вниз, динамику. На вышедшей статистики от EIA (намного лучше ожиданий, но немного хуже API) котировки марки Brent продемонстрировали небольшую коррекцию, закрывшись на отметке $47.7. Продолжаем ожидать роста к отметкам выше $51.5, при этом ближайшие несколько торговых сессий рост динамика роста может сильно ускориться. Отмена-закрепление ниже $45.5.

Валютная пара доллар / рубль на вчерашней сессии продемонстрировала существенную коррекцию, отбившись от нижней границы ключевой зоны сопротивления 60.9 вниз и закрыв торговую сессию на отметке 60. Ждем продолжения падения в данной паре с первой целью 58.5, отмена-закрепление выше 61.5.

Вчера индекс ММВБ закрыл вчерашний день ростом, добравшись до своей основной цели роста — зоны 1955-1960. Попытка начать откат от уровня не увенчалась успехом, что является камнем на чашу весов к быкам, причем даже начавшаяся коррекция в паре доллар/рубль остановила индекс, который закрылся вблизи своих дневных максимумов. Сегодня ждем еще одной попытки рынка уйти в долгожданную коррекцию. Цели: 1915 и 1870 в случае пробоя. Отмена сценария — пробой зоны 1955-1960 с ретестом сверху.

 

12.07.2017 10:51 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок рассмотрим на примере фьючерса на индекс S&P-500, который вчера предприняв очередную попытку снижения, был быстро выкуплен. На данный момент снова находится на уровне сопротивления 2430 пунктов. Пока оно не пробито есть шанс продолжить снижение с прежними целями: 2400 и 2380, однако пробой сопротивления резко снизит шансы на снижение и обозначит новые цели наверху: 2445 и 2455.

Нефть на вчерашней сессии показала уверенный рост, котировки марки Brent завершили торги на отметке $47.55. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $48.5, куда и ждем «черное золото» сегодня. Отбой от этого уровня приведет к коррекции с целью $47.5 и $47, в случае пробоя первой. Пробой уровня $48.5 (с закреплением) приведет к росту выше отметки $51.5.

Валютная пара доллар / рубль имеет шансы еще сделать краткосрочный перехай недавнего максимума, но сделать это будет возможно только утром. Если же это не произойдет, то с каждым часом будет расти вероятность начала разворота в данной паре. В любом случае покупать ее тут уже не стоит, и нужно искать точки для открытия короткой позиции.

Индекс ММВБ пробил свой уровень 1930 пунктов вверх, ждем теперь достижения зоны сопротивления 1955-1960, от которого так же может начаться коррекция. Есть еще сценарий с пробоем этой зоны сходу и ростом до отметки 2050, но пока просто держим его в уме (т.к. структурно такое поведение рынка бывает достаточно редко).

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Фьючерс в данный момент пробивает уровень 100000, в случае, если будет тест сверху и удастся закрепится выше, тогда будет вероятно продолжение роста в зону 101500-102000.

 

11.07.2017 11:46 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Традиционно начинаем обзор с американского фондового рынка, в лице фьючерса на индекс S&P-500. Фьючерс добрался до своего сопротивления 2430 пунктов на вчерашних торгах, откуда немного откатил и завершил сессию на отметке 2424 пункта. Сегодня вероятно продолжение небольшого сползания вниз. ближайшая поддержка расположена на уровне 2400 пунктов. В случае пробоя сопротивления ближайшей целью для роста выступит отметка 2445 пунктов.

По нефти продолжаем придерживаться своей бычьей формации до тех пор, пока не произойдет закрытие дневной сессии ниже отметки $46.3 по Brent. Ожидаем позитивной статистики сегодня по API и завтра по EIA. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке $48.5, поддержки — на отметке $46.3.

Валютная пара доллар / рубль провела вчерашнюю сессию в боковой динамике, закрывшись небольшим снижением на отметке 60.2. Ждем продолжения роста к ключевой зоне сопротивления 61.1 — 61.5.

Индекс ММВБ пока не может пробить свое сопротивление 1930 пунктов, однако ожидаем этого со второй попытки сегодня — завтра. В таком случае рост продолжится с первой целью 1945 пунктов и 1955 — второй.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. К моменту публикации обзора фьючерс спустился у своей поддержке 98200 и отскочил. Пока поддержка держится имеем шансы возобновить рост и пойти к психологической отметке 100000 и 102000. Пробой поддержки выльется в распродажу и падение.

 

10.07.2017 11:54 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице фьючерса на индекс S&P-500 на пятничных торгах, немного не добив до локальной поддержки 2400 пунктов, снова ушел в откат, закрывшись на отметке 2422 пункта. Ожидаем боковую динамику на протяжении понедельника.

Нефть закрепилась ниже растущего канала(с тестом снизу), что крайне плохо с точки зрения продолжения роста и открывает новую цель внизу на отметке $45.4. Пока мы остаемся оптимистами, но чтобы бычья модель реализовалась — нельзя закрывать ни одну торговую сессию ниже лоя пятницы $46.3.

Валютная пара доллар-рубль продолжила свой рост на закрытии предыдущей недели. Здесь продолжаем ждать достижения ключевой зоны сопротивления 61,1 — 61.5, откуда ждем коррекцию или разворот. Первые цели внизу при этом будут 59,5 и 58 в случае пробоя.

Индекс ММВБ по-прежнему зажат между локальными уровнями 1930 и 1900 пунктов. Пробой границ вызовет движение к 1960 и 1880, соответственно. Коррекция вниз давно назрела, но дисконтирование индексом своей долларовой стоимости не дает ей начаться. Ожидаем роста индекса ММВБ вместе с ростом доллара к обозначенной выше зоны, и примерно одновременная активация коррекции.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Тут все по-прежнему. Проход психологически важной отметки 100000 вызовет рост к уровню 102000, а закрепление ниже 98000 — к падению на 96800 пунктов.

 

07.07.2017 11:02 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Как и прогнозировали американский фондовый рынок вчера двинул вниз. Фьючерс S&P-500 пробил свою поддержку 2422 пункта и закрылся на отметке 2408.5 пункта, что ниже цели 2410. Таким образом ждем продолжения снижения к уровню 2400 пунктов. Который является основным бычьим оплотом, закрепляться ниже которого нельзя, если собираемся в рост к отметкам выше 2500 (краткосрочные проливы не в счет).

Вчера была опубликована очень сильная статистика по изменению углеводородных запасов в США от EIA, и в моменте «черное золото» отреагировала ростом, однако, на этом он и закончился. К концу сессии нефть растеряла весь дневной рост, закрывшись по марке Brent на отметке 47.85$. Ждем достижения отметок ниже 47 и пробуем там покупки. Ключевая поддержка расположена на уровне 45$.

Доллар / рубль обновил свой максимум на отметке 60.4, однако не сумев развить роста, скатился в коррекцию тестирую уровень 59.9 сверху. Ожидаем продолжения роста с целью 60.9 и фиксируем там как минимум часть длинных валютных позиций.

Индекс ММВБ не смог пробить зону своего сопротивления 1920-1930, поэтому ждем сегодня отката к ближайшей поддержке 1900. После небольшого отскока может пойти очередное движение вниз к отметке 1885 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Тут так же реализуется коррекционная модель с первой целью 97500.

 

06.07.2017 11:18 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок вчерашнюю сессию провел в целом в боковой динамике, фьючерс на индекс S&P-500 закрылся на отметке 2427 пунктов. Наиболее вероятным сценарием на ближайшее время является пробой поддержки 2422 вниз и достижение отметок 2410 и 2400 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 2430 пунктов, пробой которого разовьет рост к ближайшим целям 2443 и 2452.

Нефть, как и прогнозировали, к открытию американской торговой сессии растеряла весь свой рост начала недели, спускаясь к вечеру до отметки 47.5$ по нефти марки Brent. Однако, по результату выхода очень сильной статистики от API (запасы упали значительно сильнее ожиданий), «черное золото» продемонстрировало отскок, закрывшись на отметке 48.3$. Среднесрочно (ближ. полугодие) ждем роста данного инструмента к отметке 59$, в случае, если поддержка 45$ устоит.

Валютная пара доллар / рубль, как и говорили, после демонстрации силы на растущей нефти, начала свой рост, пробив отметку 60, как только «черное золото» ушло в коррекцию. После теста 60, ждем продолжения роста к цели 60.9, борьба за которую и определит среднесрочное дальнейшее направление.

Индекс ММВБ продолжает находится в зоне своего сопротивления 1920-1930 пунктов, откуда вероятна коррекция с первой целью 1900 и 1880 — второй. Однако на позитиве с G-20 имеем шансы пробить ее вверх и ускорится до следующего уровня сопротивления 1960, но в таком случае там необходимо будет зафиксировать как минимум частично длинные позиции и ждать коррекции.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Краткосрочная динамика будет полностью зависеть от реакции рынка на публикацию статистики от EIA по изменению запасов нефтепродуктов. Если проанализировать структурно фьючерс, то напрашивается снижение ниже отметки 97900 пунктов, в случае, если перед этим инструмент не сможет закрепиться выше 99500.

 

05.07.2017 10:55 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

В США вчера был выходной, праздновали День независимости, соответственно торги, в широком своем фронте, на фондовом рынке не проходили. По фьючерсу на индекс S&P-500 ближайший уровень поддержки расположен на отметке 2422 пункта, пробой которой, вероятно вызовет усиление продаж до отметок 2414 и 3398 пунктов, в случае пробоя. Пока торги проходят выше последней отметки, продолжаем ждать еще одной волны роста с целями 2470 и 2510 пунктов.

Нефть в начале текущей недели продолжала свой плавный, но уверенный рост, даже в отсутствие американцев. В 9 из 10 случаев, такие движения оказываются ложными и к открытию рынков в США происходит возврат котировок к своим значениям до выходного в США. Таким образом, вероятно увидим возврат к отметки 48.5$ за нефть марки Brent к сегодняшнему вечеру/или по факту публикации статистических данных от API, сегодня поздно вечером. Напомним, что на этой недели произошел сдвиг, API и EIA опубликуют отчеты сегодня и завтра, соответственно.

Валютная пара доллар / рубль очень крепко выглядит последние торговые сессии, на фоне роста нефтяных котировок. Для подтверждения этой силы, во время предстоящей коррекции на рынке «черного золота», отечественная валюта должна показать резкое ослабление к своим целям 59,9 и 60,9. В противном случае, слабость рубля будет трактоваться верой кэрри-трейдеров в ложность роста нефти последних дней и откроются цели на снижение пары к отметкам 58,6 и 58.

Индекс ММВБ закрыл вчерашний день в зоне своего сопротивления 1920-1930 пунктов. От этой зоны ожидаем коррекции в зону 1850-1870 пунктов, от которой уже и произойдет более значительный рост к отметкам 1960 и 2050.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. День открылся ростом, а это, последнее время, признак дальнейшего снижения (обычно дневное движение противоположно открытию рынка). Фьючерс на данный момент проходит отметку 99500, и если не произойдет резкого выкупа, то ожидаем снижения с первой целью 98500.

 

04.07.2017 10:49 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице фьючерса на индекс S&P-500 вчерашний укороченную торговую сессию закрыл небольшим ростом, закрывшись на отметке 2425 пунктов. Сегодня в США входной, День независимости, поэтому рынки не будут обладать сильной волатильностью.

«Черное золото» продолжает показывать устойчивый рост. Вчерашний день котировки нефти марки Brent закрыли на отметке 49.60. Ожидаем продолжения роста выше 50$. При отметках 50.7+ будем присматриваться к краткосрочным коротким позициям.

Валютная пара доллар / рубль продолжает боковую динамику с небольшим уклоном вниз, закрыв вчерашнюю торговую сессию на отметке 59.2. Есть локальные цели, как вверху, так и внизу, ждем выхода из краткосрочных каналов, для активации более значительного движения.

​Вчера индекс ММВБ закрыл понедельник ростом, добравшись до своего очередного сопротивления в районе 1900 и закрывшись на нем. Сегодня ждем пробоя с ближайшими целями 1925 и 1950.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Утро открылось небольшим проливом, что хорошо для дальнейшего роста. С 3й попытки уровень 99500 наверняка будет пробит вверх, что приведет к росту с 1й целью 110400, и 102000-основной.

 

03.07.2017 10:53 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице фьючерса на индекс S&P-500 в пятницу предсказуемо показал боковую динамику, закрывшись на отметке 2421 пункт. Сегодня в США укороченный рабочий день, поэтому биржи не будут показывать сильных движений, на утро фьючерс подрастает к отметке 2430 пунктов, но уже завтра, вероятно, этот рост будет нивелирован.

Котировки нефти закрыли полугодие ростом. Нефть марки Brent в пятницу закрылась на отметке 49$, тем самым пробив важный уровень сопротивления 48$ и вернувшись в канал, с возможностью сходить вплоть до 59$ вверх, но для этого необходимо протестировать пробитый уровень сверху, отбиться и закрепиться выше 49$. В случае, если тест будет неудачным, можем ожидать дальнейшего снижения к отметкам 47.5$ и 46$.

В валютной паре доллар / рубль в пятницу активировался сигнал на продажу с целью 58.2. Ожидаем достижения этой отметки (которая в моменте может быть проколота до 57.9), от которой будем пробовать покупки.

В пятницу индекс ММВБ так и не смог пробить сопротивление 1900 пунктов и закрыл день в нижнем дневном диапазоне, увеличив шансы уйти в коррекцию. В случае если отбой все же произойдет целями будут 1850 и 1810 пунктов. Если же индекс сумеет пробить 1900 пунктов (что вряд ли возможно сегодня, с учетом выходного дня в США), тогда увидим рост к следующей зоне сопротивления 1950-1960 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. В пятницу, закрепившись выше 98400 пунктов, активировался паттерн роста с минимальной целью — 99400 (обновление недавнего максимума), что и увидели сегодня утром. Скорее всего 2 половина торговой сессии будет иметь обратное направление, поэтому ожидаем снижение к отметке 98500, от которой и будет решаться направление дальнейшего движения в инструменте.

 

29.06.2017 10:27 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице фьючерса на индекс S&P-500 на вчерашней сессии отбился от уровня сопротивления 2444 пункта и резко пошел вниз, пробил первую локальную поддержку 2414, спускаясь до 2402 пунктов, но закрывшись выше на отметке 2422 пункта. Наиболее вероятный сценарий на сегодня-это тест уровня 2414 сверху и небольшой отскок вверх. Не забываем что в понедельник в США выходной и будет пониженная волатильность.

Котировки нефти марки Brent дошли до целевой зоны сопротивления 47.8-48$, отбившись и закрыв день ниже нее. Пока не произошло закрепление выше, наиболее вероятным исходом будет откат к отметке 46.7.

Валютная пара доллар / рубль продемонстрировала вчера боковую динамику, закрывшись небольшим ростом на отметке 59.4. Ближайшая поддержка расположена на отметке 58.2, которую пара почти наверняка ближайшее время достигнет, однако пока неизвестно будет ли перед этим движение к своей цели наверху на отметке 61.

Индекс ММВБ закрыл свой вчерашний день на отметке 1881 пункт. Пока не пробита поддержка 1860 у индекса есть шанс дойти до своих целей 1910 и 1940, однако стоит что время играет на руку «медведям».

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Вчера была медвежья модель Вульфа, по которой следовало открыть шортовую позицию на отметке 99000 с целью 95700, ждем исполнения цели.

 

29.06.2017 10:38 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице фьючерса индекса S&P-500 на вчерашней сессии упал до озвученной локальной поддержки 2414 пунктов, от которой сумел отбиться и продемонстрировать рост, закрывшись на отметке 2442 пункта, сохраняя вероятность достижения основной цели 2510 пунктов. Локальное сопротивление расположено на отметке 2460 пунктов, локальная поддержка на — 2430 пунктов.

Котировки нефти марки Brent добрались до ключевой зоны сопротивления 47.75-48$. наиболее вероятный сценарий, это коррекция как мин. до отметки 46$. Однако стоит отметить, что закрепление выше данной зоны, активирует растущий сценарий с целями выше 50$.

Валютная пара доллар / рубль не смогла закрепится выше локального уровня 59.5. и сейчас торгуется ниже него. В случае дальнейшего снижения целью выступит уровень 58.2, от которого нужно будет пробовать покупки. В случае пробоя и закрепления выше 59.7, первой целью выступит отметка 61.

Индекс ММВБ на закрытии вчерашнего дня смог преодолеть отметку 1890. Это отличный сигнал к продолжению роста с первой целью 1910 и 1940, в случае закрепления выше.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Открыта дорога к отметке 102400, потенциальный рост ММВБ и падение доллара к рублю будет этому способствовать. Однако, по волновой разметке есть паттерн, указывающий падение с текущих отметок (99100) — в зону 95500 — 96000 пунктов. Чтобы его сломать, необходимо закрепиться (краткосрочный прокол не считается) выше
отметки 99300.

 

28.06.2017 10:42 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в своем широком фронте замер на низкой волатильности близ своих максимумов. Фьючерс на индекс S&P-500, как и прогнозировали, пробил вчера свой локальный уровень поддержки 2430 пунктов. Целью снижения выступает очередной локальный уровень 2414, который вероятно так же будет пробит и движение продолжится до уровней 2405 и 2396 пунктов. Последний — ключевой уровень, от которого ожидаем возобновления роста с целями 2470 и 2510 пунктов. Триггером к очередной волне роста может выступить позитивное голосование в Парламенте США по реформе здравоохранения и реформе налоговой системы.

Котировки нефти марки Brent на вчерашней сессии доросли до целевого уровня 46.65$ и даже в моменте ускорялись выше, но закрепиться не смогли и на негативной статистике от API продолжили снижение. Ожидаем пролив в данном инструменте в зону 45.5-46$, который может случиться уже сегодня на публикации данных от EIA

Валютная пара доллар / рубль сегодня утром на коррекции в «черном золоте» смогла скорректироваться до ближайшего уровня сопротивления 59.6. От этой отметки ждем падения к ключевой поддержке 58.2. Однако, факт того, что валютная пара евро / доллар обновила очередные максимумы, увеличивает вероятность альтернативного сценария, с пробоем 59.6 вверх и роста к 61.

Индекс ММВБ продолжает держаться выше важной зоны 1850-1860 пунктов, вчера почти достиг локального сопротивления на отметке 1890. Однако неспособность рынка продемонстрировать ускорение роста настораживает и увеличивает вероятность проседания под собственной тяжестью. Прогнозировать краткосрочное движение не берусь, отмечу лишь ключевые уровни. 1850-1860 — ключевая зона, ее пробой выльется к падению к отметке 1820 пунктов. В случае пробоя отметки 1890, будем ждать роста к целям 1915 и 1940 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Вчера отлично отработал паттерн, который говорил о росте выше отметки 98560 с дальнейшим падением ниже 96000. Ждем исполнения второй его фазы и падения к отметке 96000 пунктов. Далее в зоне 95000-96000 будет определяться дальнейшее движение — ниже 92000, или выше 102000.

 

27.06.2017 10:21 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице индекса S&P-500 закрыл понедельник на уровне 2439 пунктов. Цели прежние 2470 и 2510 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на отметке 2430. Т.к. рынок уже долго время не может найти в себе силы на отбой от нее, вероятно, будет пробой вниз и поход к следующей ключевой поддержке на отметке 2410 пунктов.

Нефть вчера обладала хорошей волатильностью и показала боковую динамикe по итогfм торговой сессии. Котировки марки Brent сначала падали до 45$, но закрыли день выкупом, остановившись на отметке 45.9$. Ждем сегодня продолжения роста к первой цели 46.6$. Закрепление выше нее или отбой вниз и дадут сигнал на дальнейшую динамику данного инструмента.

Валютная пара доллар / рубль в понедельник продолжило падение, закрывшись на отметке 58.8. Основная поддержка расположена на уровне 58.2, ждем пару там. Однако перед этим может произойти коррекция к последнему снижению.

Индекс ММВБ закрылся на уровне 1860, на своей поддержке. Продолжаем ждать индекс с целями 1890 и 1930. Однако, если с утра не пойдет рост, велика вероятность перед этим скатиться к уровню 1830 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Локальный уровень сопротивления расположен на отметке 97600 пунктов, основной на — 98600. Уровни поддержки 96300 и 95000, основной. Торговые входы следует осуществлять с привязками к данным уровням, первые проколы методом контр-тренда, вторые — вставая на пробой.

 

26.06.2017 10:34 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок продолжает демонстрировать низкую волатильность, застыв близ своих максимумов. Индекс S&P-500 закрыл прошлую неделю на отметке 2435 пунктов. Локальная поддержка расположена на уровне 2430 пунктов, основная — на отметке 2410. Продолжаем ждать роста с целями 2470 и 2510 пунктов.

Котировки нефти марки Brent продолжают держаться в рамках своего падающего канала. Утром протестировали и отбились от его верхней границы на отметке 46.2$. Пробой можно покупать с первой целью 47.7$.

Валютная пара доллар / рубль продолжила снижение, отыгрывая локальный рост «черного золота», закрыв ушедшую неделю на отметке 59.5. Утром движение в этом направлении продолжилось до отметки 58.85. Ближайшая поддержка расположена на уровне 58.2.

Индекс ММВБ закрепился выше важного уровня сопротивления 1860 пунктов, закрыв прошлую неделю на отметке 1867 пунктов. Таким образом ждем продолжения роста с первой целью 1890 и 1930 — второй.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Ожидаемо утром продолжилось восходящее движение, начавшееся еще на прошлой неделе, сходу пробив локальный уровень 97500 пунктов. В случае закрепления выше него, ждем роста со следующей целью 98700, откуда можем развиться коррекция к последнему росту. Поддержка расположена в зоне 95000-96000.

 

23.06.2017 10:23 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок, в лице индекса S&P-500, продолжает стоять близ своих максимумов, показывая слабую волатильность. Продолжаем ждать еще одной волны роста с целями 2470 и 2510 пунктов. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 2430 пунктов. В случае закрепления ниже, индекс может продолжить проседание вплоть до уровня своей основной поддержки 2410 пунктов и только его пробой отменит сценарий с дальнейшим ростом.

Котировки нефти марки Brent, спустившись еще в среду вечером к нижней границе среднесрочного падающего канала, оттолкнулись вверх и начали движение к его верхней границе, взяв паузу на проекции короткого падающего канала на отметке 45.7$. Ближайшая поддержка расположена на отметке 45$, если она устоит, то ждем достижения верхней границы падающего среднесрочного канала на уровне 46.3$ (уровень динамический, с наклоном вниз). Отбой от него можно шортить, пробой же приведет к ускорению роста.

Валютная пара доллар / рубль стабилизировалась близ отметки 60. Ближайшие поддержки расположены на уровнях 59.3 и 58.7. Продолжаем ждать теста ключевого уровня 60.85. В случае, если котировки достигнут его, не протестировав перед этим сверху озвученные ранее поддержки, тогда это будет отличная возможность открыть короткие позиции по данной паре.

Индекс ММВБ завис на ключевом уровне сопротивления 1860 пунктов, отбой от которого следует с коротким стопом шортить (а на открытии сессии, как раз таки и происходит отбой). Однако, если индекс осмелится на очередной его тест, то вероятно, он уже будет пробойным, что приведет к росту с первой целью 1890, и 1920 — второй.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Фьючерс стремится достигнуть зону ключевую сопротивления 96500-96700, отбой от которой следует шортить с первой целью 95000 и 93000 — второй. Однако, если перед ее достижением фьючерс спустится к отметке 95100(и ниже), тогда будет высокая вероятность пробоя ключевой зоны.

 

22.06.2017 10:19 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок, в лице индекса S&P-500 дошел до своей локальной поддержки 2430 пунктов. Продолжаем ждать еще одной волны роста с целями 2470 и 2510 пунктов. Основная (ключевая) поддержка находится на отметке 2410 пунктов.

Ни заявление министра нефти Ирана, о том, что члены ОПЕК могут договориться о дополнительном сокращении добычи, ни вышедшая статистика по EIA на вчерашних торгах не смогли остановить котировки «черного золота» от падения. Нефть марки Brent упала до верхней границы своей ключевой зоны поддержки 44-44.4$. Рекомендуем покупать на данных отметках. Минимальная цель роста-достижение верхней границы падающего канала (на данный момент около 46.3$). В случае выхода из него вверх откроются цели вплоть до 55$ в среднесрочной перспективе. Стопом можно считать-закрытие дня ниже 43$. Если это произойдет, тогда окончательно подтвердится, что начался медвежий рынок в данном инструменте.

Валютная пара доллар / рубль в среду протестировала свой зеркальный уровень поддержки (до этого был сопротивлением) 59.4 и снова пошел в рост, обновив вершины. Таким образом следующей целью роста будет ключевой уровень 60.85, борьба за который и определит дальнейший среднесрочный тренд в данной паре.

Индекс ММВБ продолжает стоять на своем ключевом уровне 1860. Коррекции не дает активизироваться падение рубля, т.к. происходит переоценка акций в долларовом выражении. Однако совсем скоро движение начнется. в случае закрепления выше озвученного уровня, это будет служить сигналом на среднесрочный разворот, и первыми целями выступят отметки 1880 и 1930 пунктов. В случае коррекции ключевой поддержкой для «бычьего паттерна» выступит уровень 1830 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. На вчерашних торгах был пробит уровень поддержки 95000. Следующей целью служит уровень 92500 пунктов, который и будет главным и последним бычьим оплотом. Рекомендуем в данном месте присмотреться к его покупке, особенно, если это совпадет с нефтью марки Brent 44$, доллар / рублю 60.85 и ММВБ 1830 пунктов.

 

21.06.2017 10:16 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице индекса S&P-500, обновив очередные максимумы, традиционно ушел в коррекцию. Продолжаем ждать еще одной волны роста с целями 2460 и 2510 пунктов. Основные поддержки расположены на отметках 2430 и 2410 пунктов.

Котировки нефти марки Brent на вчерашней сессии выполнили сразу 2 цели: 46.55 и 46$. Ключевой уровень поддержки (последний бычий оплот) расположен в зоне 44-44.5$. Однако, если сначала произойдет тестирование уровня 46.5 снизу, то этот оплот перейдет на текущие минимумы. Запасаемся терпением и наблюдаем каким образом будут отрабатываться данные уровни. Сегодня будет опубликована статистика от EIA, которая добавит волатильности в данном инструменте.

Валютная пара доллар / рубль выполнила свои цели 58.8 и 59.4, закрывшись выше, что подразумевает как минимум обновление вчерашних вершин. Ключевым уровнем сопротивления выступает отметка 60.8. Такой быстрый, практически без коррекций, рост в скором времени приведет к локальному падению. И именно по его характеру необходимо будет делать выводы — текущий рост — начало очередного периода ослабления рубля, или всего лишь коррекция.

Индекс ММВБ вчера показал растущую динамику, закрывшись в зоне своего сопротивления 1850-1860 пунктов. Следим, как будет отрабатываться эта зона ближайшие дни. В случае отбоя вниз и закрепления ниже поддержки 1800 пунктов, ждем достижения следующих целей: 1765 и 1720 пунктов. В случае же пробоя целями выступят 1880 и 1930 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. После утреннего рывка вверх, на протяжении всей вчерашней сессии инструмент находился под давлением, в результате чего были продавлены уровни 98000 и 96400, что вылилось в обновление недавнего минимума. Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 95400, в случае закрепления выше которой будет первый сигнал на разворот и рост инструмента. Следующей целью к падению является отметка 92500.

 

20.06.2017 10:35 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок продолжает свое восхождение на новые максимумы. Индекс S&P-500 закрыл вчерашний день на отметке 2453.5 пункта. Основная цель роста 2500-2510 пунктов. Однако, стоит отметить, что по волновому анализу минимум роста уже выполнен.

Нефть марки Brent на вчерашней сессии снова протестировала нижнюю границу ранее побитого большого восходящего канала 47,7 и снова — отбилась, что с точки зрения техники — очень плохо и открывает очень глубокие цели внизу. Однако пока не теряем оптимизма, ведь ключевой уровень 46.6 так и не пробит. На предстоящих публикациях статистических данных по изменению запасов нефтепродуктов в США данный уровень может быть проколот, после чего смотрим за дальнейшей динамикой.Уровень поддержки который должен удержать «прокол», это 45.4$. Если после этого будет 3ья попытка теста большого канала, скорее всего, будет пробой его нижний границы и возврат в его рамки.

Валютная пара доллар / рубль продолжает свой рост. Котировки достигли обозначенного уровня 58.3 на вчерашних торгах и на этом не остановились. Следующим уровнем роста служат отметки 58.8 и 59.4. основным уровнем — «вотерлинией», разделяющей тренды, выступает уровень 61 рубль за доллар.

Индекс ММВБ закрыл вчерашнюю сессию растущей свечкой, что подтверждает недавнюю разворотную формацию, однако утром индекс достигает своей зоны сопротивления 1850-1860, проход которой даст сигнал на среднесрочный разворот тренда. Первым дальнейшим сопротивлением выступит зона 1920-1930 пунктов. В случае, если от приведенных уровней произойдет отбой и продолжение падения, целями выступят уровни 1800 и 1760 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. Уровнем сопротивления выступает отметка 98700 пунктов, в случае пробоя которой ждем следующей остановки лишь на отметке 100500 пунктов. В случае если утренний рост будет распродан и увидим закрепление под отметкой 98000, тогда ждем дальнейшего падения к отметке 96300 пунктов.

 

19.06.2017 10:14 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок продолжает стоять чуть ниже своих исторических вершин. Ситуация тут не меняется, продолжаем ждать еще одной волны роста, с достижением индексом S&P-500 2470 и 2510 пунктов.

Нефть в конце прошлой недели оттестировала нижнюю границу ранее пробитого растущего канала и отбилась вниз, что крайне плохо для биржевых быков. Однако снижение пока не получило своего развития, поэтому сохраняются шансы на вторую (и возможно, пробойную) попытку теста. Ключевым уровнем поддержки является 46.8$, который в моменте еще может быть пробит, главное, чтобы в таком случае цена не задерживалась ниже и произошел резкий выкуп. В таком случае ближайшие цели для роста будут — 50.5 и 53$, в противном случае (в случае закрепления ниже 46.8/неудачного второго теста канала) — 46 и 45.5$.

Валютная пара доллар / рубль оттестировала и отбилась от своей ближайшей поддержки 57.5, что увеличивает вероятность дальнейшего роста. Ближайшей целью выступит уровень 58.3. В случае пробоя 57.5 вниз целями выступят отметки 56.9 и 56.4.

Индекс ММВБ закрыл последний день ушедшей недели фигурой свечного анализа «волчок» — фигурой консолидации. Явного подтверждения разворота пока не видно, но у рынка еще есть шанс отбиться от своей локальной поддержки 1800 и возобновить рост. В случае закрепления ниже 1800, очередными целями к снижению выступят отметки 1760 и 1720 пунктов. Если же ключевой уровень 1860 будет пробит вверх, целями к росту выступят уровни 1940 и 2000 пунктов.

Валютный индекс РТС рассмотрим на примере сентябрьского фьючерса. В случае, если утро начнется с падения, ближайшим уровнем поддержки выступит — 96000 пунктов, пробой которой активизирует 94000 — как цель к снижению; а 98000 — выступит сопротивлением. В случае, если утро начнется с роста, то уровнем поддержки выступит отметка 97000 пунктов (пробой которой выльется в продажи, как минимум до 96200 пунктов), а сопротивлением выступит проекция верхней границы растущего канала на отметке 99200 (на утро).

 

16.06.2017 10:03 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок продолжает пилить вокруг уровня 2430 пунктов, опускаясь на вчерашних торгах вплоть до отметки 2420, но закрывшись на отметке 2432 пункта. Продолжаем ждать роста с целями 2470 и 2510. Поддержки, пробой которых может отменить данный сценарий располагаются на отметках 2408 и 2395.

Котировки «черного золота» продолжают аккумуляцию выше уровня 46.7$. Ожидаем роста к верхней границе канала к отметке 47.8$.

Доллар-рубль выполнил свою цель 57.8, что говорит о продолжении движения к основной своей цели 58,3, куда и ждем пару. Отбой продаем с целями 57,5 и 56,4, пробой снова покупаем с целью 59,3 и 60.

Индекс ММВБ закрыл вчерашний день на максимальных за последнее время объемах «молотом» — технической фигурой возможного разворота. При этом были зафиксированы все признака панических распродаж, которые обычно являются предвестником разворота рынка. Поэтому, если мы сегодня получим подтверждение в виде еще одной белой свечки и возврате выше пробитой ранее нижней границы растущего канала (на утро 1860), у нас появится прекрасная возможность продолжить рост с ближайшей целями 1940 и 2000.

 

15.06.2017 10:12 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

ФРС ожидаемо повысило процентную ставку до 1.25%. Американский фондовый рынок нейтрально воспринял эту новость. Индекс S&P-500 в начале торговой сессии попытался пробить уровень 2435, но закрылся выше на отметке 2437.5. По-прежнему ожидаем продолжения роста с обновлением годовых максимумов и целями 2470 и 2510 пунктов.

Вышедшая вчера статистика по изменению запасов нефтепродуктов от Министерства Энергетики США (EIA) оказалась значительно хуже ожиданий, что отправило котировки «черного золота» в падение.
Нефть марки Brent достигла уровня поддержки 46.7$. Ожидаем коррекции к последнему падению и роста инструмента к верхней границе падающего канала (на данный момент это — 47.8$).

На фоне падения цен на нефть валютная пара доллар / рубль пошла в рост и достигла уровня 57.5. Уровни сопротивления располагаются на отметках 57.8 и 58.3 (ключевой уровень). Зона поддержки — 56,7-56,8.

Индекс ММВБ вчера закрыл день черной свечкой, пробив свою поддержку 1855. Падение, вероятно, усилится и можем уже сегодня увидеть уровень 1800 пунктов. Вчера Сенат США принял решение о расширении санкций против РФ. На этом фоне первая половина торговой сессии четверга пройдет под флагом «медведей». Однако, позитивные словестные интеревенции во время «прямого диалога с Президентом РФ» могут изменить настроения участников торгов. Будем внимательно следить за закрытием торговой сессии.

 

14.06.2017 10:46 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый индекс S&P-500 подобрался обратно к ранее пробитой поддержке 2435 и пилит вокруг нее, тем самым перевешивая ту чашу весов, которая говорит за продолжение роста с целями 2470 и 2510 пунктов. Однако, столь значимое событие, как решение по изменению процентной ставки ФРС США и заявления FOMC могут внести существенные коррективы. В таком случае ближайшей поддержкой выступит уровень 2428 пунктов.

Вышедшая статистика по недельному изменению запасов нефтепродуктов от API, которая вышла хуже ожиданий, отправила «черное золото» в локальный нокдаун (запасы сырой нефти:+2.753 M, запасы бензина: +1.794 M, запасы дистиллятов -1.451 M Прогноз: запасы сырой нефти: -2.25 М запасы бензина: -1.15 М запасы дистиллятов: + 0.5 М). Котировки марки Brent нивелировали дневной рост и опустились к отметке 48.2$. рынок будет ждать публикацию официальной статистики от министерства Энергетики США сегодня и определится с локальным движением. Ближайшие уровни поддержки 47,5 и 46,7, уровни сопротивления — 49.2 и 49.9$.

Валютная пара доллар/рубль отбилась от своей поддержки в районе 56.7 и наиболее вероятным сценарием будет — продолжение роста с целью зоны около уровня 57.5. В случае же закрепления ниже озвученной поддержки, ближайшими целями к снижению выступят отметки 56.3 и 55.7.

Индекс ММВБ на вчерашней сессии так и не осилил свое сопротивление в районе 1895 пунктов и спустился обратно к поддержке 1855. Утром поддержка не устояла, что говорит о снижении к уровню 1842 пункта. Технически важным будет завтрашний день, который имеет все шансы стать разворотным. Триггером к такому событию сможет послужить «прямая линия с Президентом», на которой могут прозвучать позитивные словесные интервенции и за счет эффекта «низкой базы» отправить индекс в существенную коррекцию к падению последний недель.

В валютном индексе РТС — аналогичная ситуация. Продавив уровень поддержки 103000 (по июньскому фьючерсу), с высокой вероятностью сегодня увидим отметку 101400, после прокола которой, может начаться долгожданная коррекция. Напомним, что завтра состоится квартальная экспирация и возможны существенные движения.

 

13.06.2017 11:05 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся в легком минусе, пробив свою поддержку 2435 пунктов вниз. Утром вторника фьючерс на индекс тестирует данный уровень снизу. В случае отбоя следует ожидать снижения к уровням 2407 и 2392. В случае же пробоя и закрепления — 2460 и 2510 пунктов. Драйвером к дальнейшему движению послужит заседание ФРС в среду, на которой с 90% вероятностью ожидают повышения ставки.

Котировки нефти, после недавнего снижения, в конце прошлой недели сумели стабилизироваться и в понедельник тестировали отметку 49$ за марку Brent. Сейчас происходит откат к локальной поддержке 48.3$. В случае отбоя ждем роста к уровням 49.3 и 50.9$. В случае же пробоя — снижения к уровням 47.8 и 47$.

Валютная пара доллар/рубль продолжает показывать слабо-волатильную динамику. Пара находится над поддержкой 56.7. В случае удержания этой зоны наиболее вероятным событием будет рост к целям 57.25 и 57.8. В случае, если произойдет закрепление ниже поддержки, целями внизу будут отметки 56.3 и 55.9.

Фондовый индекс ММВБ в пятницу хоть и закрыл день на положительной территории, подтвердив предыдущий растущий паттерн, но не выдержал теста уровня сверху и сейчас торги проходят уже ниже его. Тем не менее у рынка есть шансы пройди его на ближайших торговых сессиях. При пробое и закреплении выше 1890 у индекса открываются цели 1925 и 1950 пунктов. В противном случае, ждем погружения к отметке 1845 пунктов.

Валютный индекс РТС, рассмотрим на примере июньского фьючерса. Инструмент зажат между уровнем сопротивления 103700 и уровнем поддержки 102500. Пробой первого приведет к росту к отметке 105000, пробой второго — к падению к отметке 101000. В четверг, 15 июня, состоится квартальная экспирация, возможны неожиданные движения, как через «голубые фишки», так и через валютную пару доллар/рубль.

 

09.06.2017 10:26 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Фондовый рынок США закрыл вчерашний день на положительной территории. В основном это произошло за счет роста акций финансового сектора, на фоне ожидания роста ставок ФРС на следующей неделе.
Индекс S&P-500 замер близ своих максимумов в размышлениях о дальнейшей динамике. Однако, как писали вчера, вышел из локального растущего канала, что сигнализирует больше в пользу снижения с целями 2407 и 2390 пунктов. В случае, если произойдет закрепление выше экстремумов, стоит ждать продолжения роста к главной цели — 2510, с небольшими задержками и коррекциями на своем пути.

Самая интересная ситуация складывается на нефтяном рынке. Глобально «черное золото» снизилось к нижней границе растущего канала. В нефти марки Brent этой границей выступает отметка 47.5$. Главным вопросом, над которым ломают голову все нефтяные спекулянты, состоит в том, что мы увидим, пробой его вниз, или — отбой и рост к цели 60$ и выше. На мой взгляд, вероятность отбоя и роста значительно выше. Однако, стоит иметь ввиду что так считают многие, и рынок не даст большому количеству участников оказаться в выигрышном положении. Исходя из этого, рекомендую открывать длинные позиции, после еще одних локальных распродаж на отметках ниже 46$ за баррель. Эскалация ситуации в регионе Персидского залива — может выступить отличным триггером к началу роста.

Российский рубль держится уверенно на фоне негативной динамики нефтяного рынка. Валютная пара доллар/рубль выросла за последнее время всего на 1%, в сравнении с 15-ти процентным падением «черного золота». Основным сопротивлением выступает зона около отметки 57.5, до которой могут достать, в случае продолжения текущей динамики нефти.

Индекс ММВБ завершил вчерашний торговый день фигурой технического анализа «молот». Эта разворованная фигура, но которая требует подтверждения растущим следующим днем. Если проанализировать динамику, то индекс отбился от уровня поддержки 1860 пунктов и почти добрался до уровня сопротивления 1880, пробой которого будет первым сигналом на разворот. В случае если сопротивление устоит, первыми целями к снижению будут отметки 1840 и 1820 пунктов.

Индекс РТС, из-за слабой волатильности валютной пары доллар/рубль, имеет схожую картину со своим «рублевым братом». Важной отметкой («вотерлинией») выступит уровень 1038 (103500 по июньскому фьючерсу).

 

08.06.2017 10:08 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый индекс S&P-500 на вчерашней торговой сессии протестировал и отбился от верхней границы, ранее пробитого вниз, локального растущего канала на отметке 2435 пунктов (на утро уже — 2440). Сейчас снова пробует на прочность данную зону. В случае отбоя продолжаем ждать цели 2407 и 2390.

Участников нефтяного рынка напугала вышедшая вчера статистика по недельному изменению запасов нефтепродуктов от Министерства Энергетики США. Вопреки ожиданиям (ожидали падение запасов сырой нефти и незначительный прирост бензина и дистиллятов), запасы выросли по всем параметрам. На этой новости котировки марки Brent пробили важный уровень поддержки 49.5$ и быстро пришли к своей новой локальной поддержке — уровню 48$, от которого начали коррекцию. Если посмотреть широкий график нефти, то она находится сейчас в ключевой зоне- близ нижней границы глобального растущего канала (нижняя граница на данный момент 47.5$). При отбое, следует ожидать продолжения канальной динамики и роста к уровню 60$; в случае же пробоя и закрепления ниже (пробой-возврат в качестве тестирования уровня снизу и продолжение снижения), активируется негативный сценарий с первыми целями для падения 46 и 42$ (и гораздо ниже, но пока с фундаментальной точки зрения, это маловероятно). Триггером к развороту «черного золота» может выступить конфликт вокруг Катара и его соседей, который может резко понизить предложение на рынке нефти и затруднить ее логистику в странах Персидского залива.

Валютная пара доллар/рубль укрепляется, но несильно, в сравнению с падением нефтяных котировок. Пробила на вчерашних торгах сопротивление 56.7 и закрылась на отметке 57.1. Следующим сопротивлением выступит уровень 57.5, динамику вокруг которого нужно внимательно отслеживать.

Фондовый индекс ММВБ закрыл вчерашний день паттерном «надгробие», отбившись от локальных сопротивлений и закрывшись на отметке 1870. Этот уровень и уровень 1860 выступают поддержками. В случае их пробоя откроются цели к падению на 1845 и 1815 пунктов.

Валютный индекс РТС так же пробил вниз свою поддержку 1043 пункта и добрался до первой поддержки — 1032. В случае, если она не устоит ближайшей целью будет отметка 1027 пунктов, а основная поддержка на круглой ццифре и горизонтально техническом уровне 1000 пунктов.

 

07.06.2017 10:58 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый индекс S&P-500, как и обещали, упал на вчерашней сессии до своей первой локальной поддержки 2409, откуда немного отскочил и снова вернулся к ней. Со второй попытки уровень скорее всего будет пробит и индекс продолжить снижаться к цели 2407 пунктов.

Нефть марки Brent не смогла обновить минимумы, найдя силы оттолкнуться от 49$. В течение дня котировки достигали отметки 50.3$, но после плохой статистики от API (запасы бензина выросли на 4.8 М баррелей, против нулевых ожиданий), снизились ниже 49.8$. Будем ожидать сегодня публикацию официальной статистики от Министерства Энергетики США, на которой нефть может продолжить свой рост с целями 50.8 и 51.4$.

Валютная пара доллар/рубль не смогла пробить своего сопротивления 56.8 и двинула вниз, достигнув отметки 56.4. Локальные движения в данной паре в данный момент полностью зависят от динамики на нефтяном рынке.

Фондовый индекс ММВБ вчера закрыл день черной свечкой, подтвердив предыдущий «волчок», что пока больше говорит в пользу продолжения снижения. Локальное сопротивление 1880 снова отбило атаки «быков», что так же не внушает оптимизма, однако локальная поддержка (на утро 1865) пока устояла, что с утра даст нашим быкам еще один шанс закрепиться выше сопротивления и попробовать таки добраться до основного пока сопротивления — 1910, проход которого даст первый сигнал на разворот. Если «быки» не смогут им воспользоваться, то стоит ждать продолжения снижения с целями 1845 и 1820 в случае закрепления ниже.

Валютный индекс РТС ближайшее время так же будет отыгрывать движение на нефтяном рынке. В случае роста «черного золота» ближайшим уровнем сопротивления по индексу выступит уровень 1060 пунктов. Поддержками являются отметки 1027 и 1000 пунктов.

 

06.06.2017 11:08 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый индекс S&P-500 откатывает вниз после достижения отметки 2240. Локальные поддержки которые могут развернуть коррекцию, и отправить индекс дальше вверх, расположены на отметках 2429 и 2407 пунктов.

Нефть марки Brent, немного не добив до своих локальных сопротивления, снова двинула вниз, подобравшись к недавнему минимуму на отметке 49$. Пока не произошло закрепление ниже него, у «черного золота» еще есть шанс на более сильную коррекцию с прежними целями: 50.9 и 51.3$. В противном случае, снижение продолжится с целями 48 и 46. Напомним, что сегодня выходит статистика по запасам от API (23.30 мск ). Ожидается, что запасы сырой нефти снизятся на 3.5 млн. до 506.4 млн., запасы бензина останутся без изменений на уровне 237 млн., запасы дистиллятов возрастут на 750 тыс. до 147.5 млн. баррелей. На текущий момент наибольшая вероятность развития событий, — падение нефти ниже 49 до статистики и выкуп непосредственно по ее факту.

Валютная пара доллар/рубль продолжает стоять на месте на уровне 56.55. Локальные сопротивления расположены на отметках 56.8 и 57 (в случае пробоя их, основным сопротивлением выступит уровень 58). Цели внизу 55.7 и 54.9.

Индекс ММВБ вчера закрыл день «волчком» — фигура потенциального разворота, но необходимо подтверждение, в виде растущего сегодняшнего дня. Подтверждением будет пробой и закрепление (с ре-тестом сверху) уровня 1880. В таком случае будут шансы протестировать основное сопротивление в виде кластерной зоны 1915-1930 пунктов, пробой которой обозначит разворот на рынке. Если же такого не произойдет, то ближайшие цели внизу – 1845 и 1830.

Валютный индекс РТС продолжает торговаться ниже своего ранее пробитого вниз консолидационного треугольника. Фьючерс утром упал до отметки 103300 пунктов. В случае, если в течение торговой сессии произойдет выкуп выше 104100 – покупки, вероятно, продолжатся до отметки 106000 пунктов. Внимательно следим за динамикой сегодняшнего дня, т.к. он будет во многом определять дальнейшее движение индекса.

 

05.06.2017 11:04 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице индекса S&P-500 в пятницу продолжил штурмовать свои максимумы, дойдя до локального сопротивления 2440, от которого немного корректируется. Локальные уровни поддержки располагаются на отметках 2428 и 2407 пунктов. Ожидаем продолжения роста. Однако, стоит отметить, что по-нашему мнению сейчас в данном индексе идет финальная волна роста. Насколько она растянется угадать заранее невозможно, но открывать средне- долгосрочные длинные позиции уже точно не стоит.

Нефть на пятничных торгах, после утренних панических распродаж (достигая в моменте 49$), нашла в себе силы на выкуп, закрывшись на отметке 49.9$. На выходных пришла позитивная новость для данного инструмента. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвиняя его в спонсировании террористических течений в регионе. Традиционно, любая дестабилизация в нефтяном регионе подталкивает цены на «черное золото» вверх. В данном случае еще и уменьшает реальное предложение на рынке, т.к. Эр-Рияд может блокировать поставки катарской нефти через свою территорию. Ближайшими уровнями сопротивления выступят 50.9$ и 51.3$. Пробой последней отметки будет означать о резко возросшей вероятности разворота и активизируются первые цели 53.3 и 56$.

На фоне падающей нефти отечественный рубль продолжает показывать силу. Валютная пара доллар/рубль на пятничных торгах достигала всего лишь 56.85 и закрылась на отметке 56.65. По-прежнему ожидаем обновления минимумов года и достижения первого уровня 55 и второго – 53. Стоит отметить так же, что на ПМЭФ-2017 министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в пересмотренном макроэкономическом прогнозе вверенного ему министерства заложен более крепкий рубль, чем в предыдущем.

Российский фондовый индекс ММВБ закрыл пятничную торговую сессию на отметке 1880 «молотом» — фигурой возможного разворота. Для подтверждения этого необходима пробивать и закрепляться выше отметки 1916 пунктов.

Валютный индекс РТС в пятницу утром проваливался до отметки 1027 пунктов (102500 по фьючерсу), но сумел найти в себе силы на разворот. Это было предсказуемо, и мы писали об этом. Последнее время, внутри-дневное направление индекса противоположно утреннему «гэпу» (в случае если он значителен). Тут, согласно своим среднесрочным прогнозам, ждем роста. На наш взгляд ложный выход из консолидационного треугольника вниз состоялся и теперь начался рост с целью 1200 (120000 по фьючерсу). Отмена сценария-обновления минимумов пятницы.

 

02.06.2017 12:56 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице индекса S&P-500 продолжает штурмовать свои исторический максимумы, пробив сопротивление 2425 пунктов и закрывшись близ отметки 2430 пунктов. Фьючерс на индекс подошел к пересечению двух проекций 2435 и 2440, которые могут остановить рост и отправить в коррекцию с целями 2426 и 2407 пунктов, после чего рост будет продолжен к основной цели 2510.

По нефти марки Brent, как писали ранее, формируется техническая фигура «голова и плечи», которая пробила линию шеи, оттестировала ее снизу и обновила очередные локальные минимумы на уровне 50$, что закономерно отравило ее сегодня утром вниз с ускорением до отметки 49$; цель по фигуре – достижение 47$. Сегодня очень важный для нее день, т.к. чтобы сломать данный технический паттерн необходимо резко выкупаться. Следим за динамикой, особенно во время публикации данных по безработице в США за май.

Относительно нефти рубль продолжает показывать силу. Валютная пара доллар/рубль на вчерашних торгах падала до 56.1 и закрылась на отметке 56.38. Сегодня же показывает небольшой рост до 56.8. Ключевым сопротивлением выступает уровень 57.5 рубля.

Российский фондовый индекс ММВБ закрыл вчерашний день очередной черной свечкой. Поддержка 1895 была пробита, после чего индекс опустился до своей первой ближайшей цели 1875, где и проторговался весь остаток дня. Отсутствие хоть каких — либо покупок на рынке говорило о том, что снижение продолжится до зоны 1830-1850 пунктов, откуда «быки», наверняка найдут силы, как минимум для технической коррекции. Сегодня утром как раз и был краткосрочный прокол отметки 1850 и последовавший за ним выкуп, который является первым сигналом к началу коррекции. Однако, это не исключает повторного тестирования кластерной зоны.

Валютный индекс РТС так же продолжает падение. Фьючерс на индекс вчерашний день закрыл ниже уровня 104000 пунктов, показав свое желание к дальнейшему падению. Так и произошло утром, инструмент достигнул отметки 102500, однако к полудню выкупился и закрыл «гэп». Технически это уже сигнал к покупке. Усиливает его тот факт, что после данного события индекс РТС не смог обновить свои минимумы во время усилившегося падения нефти, даря спекулянтам возможность с короткими стопами купить фьючерс на отметке 103000. Топливом к возможному отскоку может служить сегодняшнее выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2017.

 

01.06.2017 10:12 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в лице индекса S&P-500 вчера падал в первую половину своей торговой сессии, достигнув ранее озвученного уровня поддержки 2403 пунктов, откуда произошел отбой и торги завершились на отметке 2411. В случае повторного теста данная поддержка скорее всего не устоит и индекс скатится к основной – 2390 пунктов.

Как и прогнозировали, нефть продолжила свое снижение. На вчерашних торгах котировки марки Brent достигли своей цели 50.5$, краткосрочно продавливаясь еще ниже. API вечером опубликовал очень статистику, по которой запасы сырой нефти упали более чем на 8.6 млн. баррелей, на этой новости котировки нефти восстановились и закрыли сессию на отметке 50.9$. Теперь очень важно начинать рост и не опускаться ниже вчерашнего минимума, т.к. в таком случае, активируется паттерн «голова и плечи» с целью 47$. Однако пока этого не произошло, продолжаем оставаться оптимистами и ждать роста «черного золота» с текущих отметок. Внимательно сегодня следим за публикацией официальной статистики от EIA в 17:30 мск.

Стоит отметить силу российского рубля. Несмотря на сильное падение нефти, он держался уверенно. В моменте доллар к рублю достигал отметки 56.9, однако день закрыл примерно на уровне закрытия вторника – 56.55. Основным сопротивлением выступает уровень 57.5$.

Российский фондовый индекс ММВБ пробил свою основную поддержку 1925 пунктов и достиг на вчерашних торгах первой цели снижения 1895, закрывшись чуть выше. «Двойным дном» наш рынок разворачивается редко, поэтому наиболее вероятным с точки зрения техники является — продолжение сползания к 1-му уровню 1875 и 1840 – второму. Однако может вмешаться неожиданный позитив, о котором расскажу в конце статьи.

Валютный индекс РТС вышел из большого консолидирующегося треугольника вниз, пройдя обещанную цель 1060 пунктов (105400 по фьючерсу) и закрылся на отметке 1053. Вчера был так называемый «ударный день» вниз, поэтому с точки зрения статистики, сегодня в первой половине дня вероятно продолжение данной динамики и обновление вчерашних минимумов, после чего рынок должен определиться было это ложным выходом вниз, или истинным.

Сегодня в Константиновском дворце президент России Владимир Путин проведёт встречу с представителями зарубежных суверенных и инвестиционных фондов. Их общий объём капитала оценивается в $11 трлн. Мероприятие — самое большое и представительное в мире — проводится по инициативе Российского фонда прямых инвестиций в рамках Петербургского международного экономического форума. На этом событии и может произойти резкий разворот российского рынка, поэтому будьте внимательны во второй половине торговой сессии.

 

31.05.2017 10:05 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок, в своем широком фронте, продолжает стоять на своих исторических вершинах. Индекс S&P-500 вчера протестировал свою локальную поддержку 2410 и отбился, однако если посмотреть на его фьючерс, то он рисует фигуру «голова и плечи» и если она реализуется, то индекс уйдет к своей основной коррекционной цели 2390 пунктов.

Котировки нефти марки Brent, ожидаемо оттестировав в начале недели свой уровень сопротивления 52.6$, отбились вниз и плавно движутся в сторону своей цели к отметке 50.5$, рисуя небольшие отскоки на своем пути от локальных уровней поддержек. Тут стоить отметить, что выходы статистических данных от API и EIA на этой неделе сдвинулись на день, к среде и четвергу, соответственно.

Вместе со снижением нефти идет и плавное ослабление национальной валюты. Валютная пара доллар/рубль закрыла вчерашнюю торговую сессию на отметке 56.55, ожидаем продолжения ее роста. Ближайшим важным уровнем сопротивления выступит уровень 57.5, при достижении которого вероятен разворот и начало новой стадии укрепления рубля.

Российский индекс ММВБ на вчерашних торгах снова протестировал и отбился от поддержки 1930 пунктов. Так как на данных минимумах происходит консолидация, а не резкий выкуп, то ждем пробоя вниз, что может вылиться в локальные панические распродажи.

На валютном индексе РТС сейчас складывается наиболее интересная картина. Как и писали ранее, инструмент уже долгое время консолидируется в рамках треугольника. Краткосрочно ожидаем выхода из него вниз, что может случиться уже сегодня, и достижения уровней, как минимум 1060 по индексу и 105400 по фьючерсу на индекс РТС. В моменте, на эмоциях, можем увидеть еще более сильную просадку, но после этого вероятен разворот и старт роста к целям 1200 пунктов.

 

30.05.2017 10:25 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

В понедельник в США, Великобритании и Китае были национальные праздники и торги на основных биржах в этих странах не проходили. «Поднебесная» и сегодня продолжает отдыхать.

По американскому индексу S&P-500 по-прежнему ожидаем коррекции с уровня 2420 до 2405 и 2390, в случае пробоя.

Нефть марки Brent, как и ожидали, протестировала уровень 56.6$ и отбилась вниз. Однако, еще сохраняется вероятность повторного тестирования. Основной целью падения является отметка 50.5$. Еженедельная статистика по изменению запасов нефтепродуктов в США от API и EIA связи с нерабочим понедельником сдвинулась на среду и четверг, соответственно.

Валютная пара доллар/рубль на вчерашних торгах протестировала поддержку 56.3, ожидаем пробоя уровня сопротивления 56.6 и роста с целью теста отметки 57.5, откуда, вероятно, начнется дальнейший цикл укрепления национальной валюты с обновлением максимумов года.

Российский индекс ММВБ хоть и удерживается выше своей поддержки, но дли дальнейшего роста необходимо пробивать отметки 1950 и 1983 пункта. Пока же они не пройдены, консолидация на низах увеличивает вероятность пробоя поддержки вниз, в таком случае увидим краткосрочные «панические» распродажи, после которых и начнется долгожданный рост.

Валютный индекс РТС закрыл вчерашний день на положительной территории 1085 пунктов. Как и писали ранее, ожидаем захода ниже 1060 пунктов, для реализации ложного пробоя консолидационного треугольника вниз, с дальнейшим ростом на 1200 пунктов.
 

29.05.2017 11:25 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Понедельник будет неактивным торговым днем,  потому  что в США, Китае и Великобритании, связи с национальными праздниками, биржи будут закрыты.

На прошлой неделе американский фондовый рынок отметился умеренным ростом, индекс  S&P-500 закрылся на отметке 2415 пунктов, немного не дотянув до своего локального сопротивления 2420, откуда ждем снижение с целью 2405 и 2390, в случае пробоя.

Нефть в пятницу корректировалась к сильному падению четверга и «черное золото» марки Brent закрыло день на отметке 52.15. Краткосрочно  ожидаем теста уровня 52.6 снизу и в случае отбоя-движения к основному уровню поддержки 50-50.5$.

Российский рынок в пятницу закрыл день очередной черной свечкой, индекс ММВБ снова опустился  на локальную поддержку 1930 пунктов. Это основной уровень поддержки, который может краткосрочно пробиваться, но от которого ожидаем возобновления роста. Для этого рынок должен пробивать свои сопротивления на отметках 1955 и 1985 пунктов.

Валютный индекс РТС закрыл неделю на отметке 1072 пункта. По-прежнему ждем ложного прокола треугольника, в рамках которого индекс консолидируется последние месяцы, до уровня 1060 пунктов, и после этого — начала растущего движения с целью 1200 пунктов.

Без торговли на более развитых «рынках-путеводителях» ждем сегодня боковую динамику на рынке – отечественном. В такие дни, как правило, под конец торговой сессии рынок возвращается к своему уровню открытия.

 

 

26.05.2017 12:25 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Главным событием вчерашнего дня стало заседание в Вене ОПЕК и других нефтедобывающих стран, на которой было принято решения  о пролонгации заморозки добычи нефти на прежних условиях до конца 1-го квартала 2018-го года. Как и писал ранее, сработала известная инвестиционная мудрость «покупай на ожиданиях, продавай по факту». Нефть марки Brent пробила свои поддержки 53.5 и 52.6$ и, совершив 5-ти процентное падение, закрылась на отметке 51.2$. Ждем достижения отметки  50.5$, откуда можно присматриваться к покупкам.

Рубль так же предсказуемо пошел в коррекцию к укреплению. Доллар к рублю, оттолкнувшись от своей поддержки 56 рублей, пробил уровень сопротивления 56.6 и завершил торговую сессию на отметке 56.9. Ожидаем попытку теста уровня сверху и продолжение роста к основной цели — 57.5 рублей, откуда, по — нашему мнению, начнется очередной виток укрепления национальной валюты, с первой целью 55 рублей и основной – 53 рубля за доллар США.

Американский фондовый рынок вчерашний день закрыл ростом.  Индекс  S&P-500 завершил день на отметке 2415 пунктов.  Тут по-прежнему ждем коррекции с минимальной целью 2398п, после которой рост может возобновиться.

Российский индекс ММВБ закрыл день очередным «внутренним днем», консолидация здесь продолжается и это мало что значит. Рынок продолжает топтаться вблизи своей поддержки, сползшей до 1930 пунктов. Здесь по-прежнему ждем возможного обновления минимумов, после чего начнется уверенный рост, сигналом к нему будет являться пробитие индексом своих сопротивлений на отметках 1965 и 1990 пунктов.

Интересная ситуация сложилась на валютном индексе РТС. На дневных графиках виден четко выраженный треугольник, в рамках которого происходит консолидация  последних 4х месяцев. Ожидаем выход из формации вверх, следствием которого станет рост с первой  целью  1120 и основной – 1125 пунктов. Стоит отметить, что статистически в данном инструменте перед истинным выходом из фигуры консолидации происходит выход ложный в сторону противоположную. Таким маневром может стать – падение индекса ближайшее время к отметке 1060 пунктов, на которой рекомендуем набирать длинные позиции (фьючерс на индекс РТС ниже отметки 105400 пунктов).

 

 

25.05.2017 12:00 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок продолжает растущую  динамику. Фьючерс на индекс S&P-500 обновил свои исторические максимумы, добравшись до первой, ранее озвученной цели 2410 пунктов. Традиционно, после такого движения происходит коррекция. Локальные поддержки располагаются на отметках 2406 и 2387. Основной среднесрочной целью роста является уровень 2510 пунктов.

Нефть  вчера продолжила расти на ожидании встречи представителей ОПЕК и других нефтедобывающих стран, плюс на вышедших  лучше ожиданий статистических данных министерства энергетики США. Писал в предыдущих обзорах, что черному золоту сложно будет продолжать уверенный рост без коррекции в зону 52.6-53.2. Финальным ускорением роста к уровню 55 и 56 может послужить выход позитивных новостей по факту заседания (подписание соглашения новыми странами, например), но потом будет сложно избежать коррекции. Таким образом, может сработать инвестиционная традиция «покупай на ожиданиях, продавай по факту».

Рубль продолжает свое укрепление, утром достигнув к доллару своей поддержки —  56 рублей. С зоны 55.7-56$ возможна коррекция. Ближайшими уровнями сопротивления в таком случае выступят отметки 56.6 и 57.5 рублей.

Индекс ММВБ вчера закрыл день «волчком» (фигура возможного разворота), однако в текущей ситуации разворотная его сила невысока. Как и предполагалось, выход  вниз из локальной консолидации ничего не дал — рынок напоролся на зону поддержки 1940-1935 и под конец дня сумел откатить, что неплохо в плане возобновления роста, однако для подтверждения движения рынку надо проходить локальные сопротивления, располагающиеся на отметках 1970 и 1995 в случае пробоя. Пока же, с точки зрения волнового анализа, нас может ожидать еще одна волна снижения, если хотя бы одно из сопротивлений не будет пробито.

 

24.05.2017 11:58 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Во вторник американские фондовые индексы показали рост на фоне предложенного Белым домом бюджета на 2018 год в  4.1 триллион долларов. Индекс S&P-500 закрылся на отметке 2398 пунктов, однако уже очень долгое время не может преодолеть свои максимумы, поэтому сохраняется вероятность исполнения паттерна «неудавшийся размах», в таком случае целью снижения будет выступать уровень 2340. Однако в случае пробоя вершин – откроются цели 2420 и 2510.

Цены на  нефть продолжают поддерживаться позитивным ожиданием инвесторов  встречи высоких представителей нефтедобывающих стран. Котировки марки Brent после небольшой коррекции вновь обновили свои вершины. Стандартной коррекцией при такой динамике являются уровни 53.2 и 52.6$. Однако, при закреплении выше вчерашнего максимума, активизируется 5-ая волна роста с целью 55 и основной – 56$. Ждем сегодня выхода статистических данных по недельным изменениям запасов нефтепродуктов от министерства энергетики США.

Рубль продолжает свое укрепление. Доллар почти подобрался к своему майскому минимуму на уровне 56.2 рубля, от которого возможна небольшая коррекция. Основными же целями снижения являются отметки 55 и 53.8 рубля.

Российский индекс ММВБ вчерашний день закрыл ростом, остановившись на отметке 1960 пунктов. Ждем попыток продолжить рост и оформить разворот. Подтверждением будет являться проход уровней 1975 и 1995. Альтернативный вариант – это закрепление ниже 1935 пунктов. В таком случае снижение на рынке будет продолжено с целями 1900 и 1850 пунктов.

 

 

23.05.2017 11:37 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

На фоне подписания в выходные рекордного соглашения на 280 миллиардов долларов между США и Саудовской Аравией ( в том числе 110 млрд – оборонные контракты), американские индексы закрыли торги в понедельник на положительной территории. S&P -500 завершил день на отметке 2394 пункта. Поддержкой выступает зона 2375-2380 и первая цель роста —  2410 пунктов, в случае закрепления выше которой среднесрочной целью будет уровень 2500.

В ожидании встречи нефтедобывающих стран 24-25 мая котировки нефти показывают растущую динамику. Нефть марки Brent прошли отметку 53.5$, которую тестируют сегодняшним утром, в случае отбоя ждем роста с целью 54.85 и 56, в случае пробоя первой.

Доллар/рубль пробил свою поддержку на уровне 57 рублей и протестировал ее снизу. Тут допустима еще одна попытка теста, и если увидим отбой и проход ниже зоны 56.3-56.4, тогда откроется дорога к обновлению годовых минимумов с промежуточной целью 55 и основной 53 рубля за доллар США.

Российский индекс ММВБ в понедельник продолжил свое снижение и почти добрался до своей зоны основной поддержки 1935-1940 пунктов, откуда ждем возобновления роста. В случае пробоя этой ключевой зоны, увидим падение с первой целью 1900 и 1850 – второй.

Валютный индекс РТС держится увереннее своего рублевого эквивалента и закрыл вчерашний день на уровне 1083 пункта. Основной поддержкой выступает уровень 1075 пунктов. Если удержим эту зону, имеем все шансы увидеть в ближайшее время уровень 1105 пунктов.

 

 

22.05.2017 11:33 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом (S&P-500 закрылся на уровне 2381 пунктов) на фоне хороших корпоративных отчетов и снижения нервозности инвесторов вокруг политической неопределенности в стране.

Напомним, что 4 комитета Конгресса США проводят расследования по выяснению возможных связей Трампа с РФ и прочими обвинениями. В наихудшем случае Президенту может грозить импичмент и уголовное преследование. Мы не поддерживаем столь пессимистические взгляды, но отмечаем высокую вероятность данного события в этом году со стороны букмекерских домов. Американский PredictIt оценивает данное событие с вероятностью 27% (в начале мая было всего 7%). Британский Betfair.com – 55%.

Котировки нефти марки Brent всю прошлую неделю показывали растущую динамику и закрылись на своих локальных максимумах на уровне 53.6$.  Оптимизма «быкам» придает ожидание встречи нефтедобывающих стран в четверг 25 мая, на которой ожидается как минимум пролонгация заморозки добычи нефти до марта 2018 года. Тут стоить отметить, что в ожидания так же заложена вероятность усиления снижения добычи, и если этого не произойдет, то можем увидеть коррекцию нефтяных цен по факту заседания.

Российский рубль в конце прошлой недели отметился  укреплением, особенно к доллару США. Пятничные торги завершились на уровне 56.9 рубля за доллар. К евро укрепление не было столь значительным из-за роста евро к основным валютам (в частности пары евро/доллар), закрытие – 63.7 рубля за евро. Стоит отметить, что с технической точки зрения закрепление доллара ниже уровня 56.2, вероятно, приведет к уверенному снижению с обновлением минимумов этого года, с первой целью — 53 рубля.

Индекс ММВБ закрыл неделю падением на уровне 1962 пункта, основным триггером к этому явилось разочарование инвесторов по размеру дивидендов Газпрома. Валютный индекс РТС, за счет укрепления рубля, напротив, показал в пятницу умеренный рост и закрылся на отметке 1088 пунктов. Отметим, что пока наш фондовый рынок выглядит слабо и если инвесторы не хотят увидеть уровень 1060  по индексу РТС, обновление годовых минимумов по акциям Газпрома, то необходимо неделю начинать хорошим ростом, догоняя нефтяные котировки. Для клиентов, торгующих на рынке FORTS, рекомендую отслеживать уровень 107000 по фьючерсу на индекс РТС. На нем советую разместить стопы по длинным позициям и делать ставку на уверенный недельный рост.

 

 

19.05.2017 11:02 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Главным событием вчерашнего дня на Российском рынке было итоговое решение по размерам дивидендов Газпрома. Совет директоров компании утвердил рекомендацию выплатить за 2016 год дивиденды в общем объеме 190 млрд руб, или 8,0397 рубля на акцию. Это составило ровно 20% чистой прибыли или около 90% свободного денежного потока. Главный враг дивидендов — это инвестиционная программа Газпрома, которая уменьшает фактический размер свободных денежных ресурсов из прибыли. В результате этого увидели почти 4-процентное дневное падение акции, сильнейшее с 15 января 2016 года, со 132 до 126 рублей.

На этом фоне индекс ММВБ скорректировался до уровня 1960 пунктов (минимум дня был 1958.23). Пока сохраняется вероятность исполнения основной цели снижения – 1940, откуда ожидаем новую волну роста с первой целью 2040 и второй – 2130. Индекс РТС, за счет своей валютной составляющей снижался сильнее, в моменте протестировав 1070, и закрыл день на уровне 1076 пунктов.

Похожую внутридневную амплитуда показали и мировые фондовые индексы, немецкий DAX закрылся на уровне 12644, и американский S&P-500 — 2365 пунктов.

Нефть марки Brent почти достигнув своей коррекционный цели 51$, развернулась и пошла наверх, обновив свои локальные вершины. В случае продолжения тенденции, первая цель будет 53,5 и в случае пробоя – 55.8$. В результате этого доллар США ожидаемо скорректировался до уровня 58 рублей, откуда развернулся в очередную волну падения. Важно отслеживать данный уровень, т.к. именно он сейчас будет выступать чертой локально разделяющий бычьи и медвежьи настроения.

Сегодня в первую половину дня вероятно продолжение падения акций Газпрома, рекомендуем на нем набирать длинные позиции, с первой целью 140, и среднесрочной – 170 руб. за акцию. Соответствующие позитивные ожидания и в целом по индексу ММВБ, но в рамках его структуры именно акции Газпрома, в результате локальной паники – в фаворе.

 

 

18.05.2017 11:30 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Вчера российский фондовый рынок закончил торги разнонаправленно. «Бычьи» настроения поддержали данные по запасам, показавшим снижение запасов на 1,8 млн баррелей, а также снижение добычи на 9 тыс. баррелей. Как и ожидалось в таком случае, нефть смогла подняться в район выше 52 долларов и закрепиться на 52,5 доллара за баррель.

В результате, индекс ММВБ к закрытию незначительно подрос на 0,07%, а индекс РТС наоборот ослаб на 0,8%, до 1104 пунктов. В Европе основные индексы потеряли до 1,6%, а в США к этому времени индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,2% и 1,1%.

Сегодня мы не ожидаем позитива и роста покупок на рынке, причиной чему служит ситуация на мировых фондовых площадках. Во второй половине дня ситуацию на рынках может изменить важная статистика из США, где будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, а также индексы деловой активности ФРБ Филадельфии и опережающих индикаторов.

 

 

17.05.2017 11:30 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Сегодня основные индексы российского рынка показали снижение. ММВБ отступил на 0,5% до 2000 пунктов, валютный индекс РТС дошел до 1113 пунктов, потеряв при этом 0,8%. Основном фактором снижения стала динамика цен на нефть, которая по марке Brent ушла под уровень 52 доллара за баррель.

В Европе основные индексы снижались незначительно до 0,2%, а в США настроения были схожими, индекс Dow Jones снизился на 0,03%, S&P500 потерял до 0,1%.

В самое ближайшее время инвесторы будут ждать статистику по запасам углеводородов от Министерства Энергетики США. Если запасы окажутся меньше, марка Brent достаточно быстро сможет вернуться на прежние уровни свыше 52 долларов.

 

 

19.05.2017 11:02 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Начало недели дало повод к покупкам, им стало заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии о возможном продлении на 9 месяцев соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+, что дало свое отражение на рынке энергоносителей.

В результате, индексы закрылись с повышением, ММВБ прибавил 0,4%, перебравшись через отметку 2000 пунктов, а индекс РТС дошел до 1120 пунктов, прибавив 1,8%.

На текущий момент мы ожидаем, что российские фондовые индексы скорректируются по отношению к вчерашнему росту, но в дальнейшем открытие Европы может помочь рынку отыграть часть потерь. Среди основных историй остается очередная публикация данных по запасам углеводородов в США, в случае снижения, бычьи настроения могут возобладать.

 

 

15.05.2017 11:02 (МСК). Шумейко Александр, старший аналитик Инстант Инвест

Прошлая неделя завершилась снижением индекса ММВБ до отметки 1990 пунктов и ростом, за счет валютной составляющей, индекса РТС на 1% до отметки 1096 пунктов.

Черное золото на прошлой неделе демонстрировало неплохой рост в пределах 4%, таким образом котировки закрылись выше психологической отметки 50$ за баррель. Российский рубль прибавил к доллару почти 1,5%, таким образом цена нефти марки Brent в рублях за неделю поднялась до отметки 2900 рублей за баррель.

Азиатские фонды начали закрывать длинные позиции по американским акциям. Аналитики ожидают, что это может быть толчком к усилению оттока средств из США. Так к 3 мая чистый отток средств из фондов акций США составил около $22,2 млрд, о чем свидетельствуют данные EPFR Global.

Между тем, акции развивающихся рынков и Европы весьма интересны участникам рынка. Чистый приток капитала в европейские фонды акций в первые 4 месяца 2017 года достиг максимума за два года, отмечает EPFR. Чистый приток в бумаги EM стран в январе-апреле оказался максимальным с 2013 года.

В текущих условиях мы рекомендуем инвесторам оставаться в защитных активах и очень осторожно присматриваться к покупке акций.